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이베스트투자증권에서 24일 더블유게임즈(192080)에 대해 "중장기 매력적. 단기적으론 4Q19 성수기 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "-3Q19 연결실적 QoQ 부진 & 종전 전망치 미달: 매출 부진은 주력게임인 더블다운카지노(DDC), 더블유카지노(DUC) 모두 결제액 성장이 부진했기 때문-성장성 부진 지속. 시장 구조적 문제라 당분간 성장성 제고는 타이트: 주력게임인 DDC, DUC를 중심으로 한 USD 기준 결제액 qoq는 3Q18 이후 5개 분기째 부진이 지속되고 있다. 4분기가 카지노게임 최대 성수기인 점을 감안할 때 4Q18 결제액 qoq가 2.2%에 그친 점도 아쉬운 부분"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "단기적으로는 4분기가 카지노게임 최대 성수기라는 점은 가볍게 참조해볼만한 포인트 정도는 된다고 판단한다. 올해는 3분기 성장성이 특히 부진하여 4분기는 성수기 효과에 힘입은 성장성 회복도 그 만큼 더 클 가능성이 크고, 마케팅도 3분기에 미리 공격적으로 집행하여 4분기 추가 증가폭은 제한적일 것이므로 4분기 영업실적은 qoq 기준 견조하게 개선될 것으로 전망하고 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 85,000원까지 높아졌다가 2018년12월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.24 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.25 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.11 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.25 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.13 목표가 76,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.24 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2019.10.24 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.10.24 목표가 72,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.10.24 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
