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KB증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 "환율 효과 및 출하 대수 증가 수혜 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.
KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "-3Q19 예상 영업이익 2,197억원, 시장 컨센서스 8.2% 상회 전망 -원/달러 환율 상승 및 현대차그룹 출하 증가가 영업이익 증가 전망의 근거-투자의견의 리스크 요인은 지배구조 변화과정에 있다. 최대주주 (정의선 수석부회장)가 보유한 23.3%의 지분이 처분되는 등의 변화가 있을 경우 현대글로비스의 수익성 및 성장성 보존에 대한 투자자들의 우려"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "투자의견 Buy를 유지하고 목표주가 또한 기존과 동일한 185,000원으로 유지한다. 2020년 현대차그룹의 출하 증가에 따른 영업환경 개선이 투자포인트다. 목표주가는 DCF방식 (WACC 5.7%, 영구성장률 1.6%)으로 산출했으며, 12개월 포워드 기준 implied PER 12.3배, 12개월 포워드 기준 implied PBR 1.38배에 해당한다. 9월 26일 종가 기준 상승여력은 20.9%다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 185,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2019.09.26 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.06 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.27 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.19 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.26 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.09.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.09.24 목표가 175,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.09.09 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
