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하이투자증권에서 24일 삼성전자(005930)에 대해 "예상보다 빠른 반도체 재고 축소 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "3Q19 DRAM 출하량 QoQ 증가율이 20%대 후반에 가까울것으로보인다. 삼성전자뿐아니라 SK하이닉스(+20%) 등 모든DRAM 업체들의 출하량증가율이 호조를 보여 업계3Q19 DRAM 출하량QoQ 증가율은 당초예상치인 10%대 중반을 크게 상회하는25%에 달할 전망"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "-당사는 동사NAND 및 DRAM ASP가 4Q19와1Q20부터 회복되기시작하여 내년 연간으로 각각29%, 4%씩상승할것으로 추정하고있다. 이러한경우 동사 내년전사영업이익규모는 반도체 특히 NAND 부문의 주도로올해의 26.0조원에서 50.2조원까지 대폭 증가할것으로판단 -내년 영업이익이 반도체부문의 주도로 대폭증가할전망이므로 당사 목표주가에 적용된높은 Valuation 배수는 내년주당가치의 상승으로 충분히 설명될수 있을것"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 48,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 60,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2019.09.24 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.01 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.05 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.30 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.24 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.09.19 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2019.09.09 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2019.09.09 목표가 58,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
