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삼성증권에서 8일 에코프로비엠(247540)에 대해 "고성장 하이니켈 NCA 수혜주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
삼성증권 장 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 "목표가 75,000원은 동사의 19년, 20년 예상 EPS의 가중 평균 값에 배터리업계의 19년 평균 P/E배수 20.1배를 적용하고, 15%의 프리미엄을 얹혀 산출함. 프리미엄은 동사의 주력 NCA재료가 과점시장이고 이에 따른 성장 가시성이 높다고 판단하기 때문"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "분할 상장 이후 국내 ESS 수주 공백과 글로벌 전동공구 시장에서의 계절적 둔화 영향 등으로 캐파 증설 이후 가동률 감소 영향이 있었음"라고 밝혔다.
한편 "재고소진 후 원가율 회복과 4분기 고객사의 배터리 판매 확대와 더불어 수익성 또한 개선될 것으로 기대. 19년 매출액은 7,111억원, 영업이익은 549억원 예상한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2019.09.08 목표가 75,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.08 목표가 75,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.07.17 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.07.17 목표가 80,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
