삼성증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 실적: 낸드의 개선 가시화 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
삼성증권 황민성, 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "● 삼성전자는 2분기 실적발표에서 조심스럽지만 하반기 수요의 개선을 전망● 하지만 투자가는 인위적인 반도체 감산이 없다라는 점에 더욱 주목 "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "가이던스: 전분기 대비 수익의 증가 또는 락 등 방향성에 대한 제시는 없었음. 지 만 반기 신제품과 성수기 효과로 인한 수요개선을 전망고 있어, 공급과잉과 경쟁 심화에도 전분기 대비 악화되는 상황은 아닐 것으로 추측. ？ 감산여부: 컨퍼런스콜 증 가장 특징적인 점은 메모리 반도체의 인위적 웨이퍼 투입 감소는 없다라고 밝힌 점. 이는 1분기 수요의 불확실성에 대해 라인 Optimization으 로 생산량을 조절고 있다는 의견과 다소 상반되는 점으로 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 67,000원까지 높아졌다가 2019년6월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
55,211
60,000
49,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190731
BUY
53,000
20190705
BUY
53,000
20190614
BUY(유지)
50,000
20190430
BUY
53,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190731
삼성증권
BUY
53,000
20190801
메리츠종금증권
BUY
55,000
20190801
미래에셋대우
BUY(유지)
56,000
20190731
NH투자증권
BUY(유지)
60,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
