흥국증권에서 31일 대림산업(000210)에 대해 " 주택의 힘"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 대림산업(000210)에 대해 "- 2Q19 실적은 매출액 2.5조원(-16.6%yoy), 영업이익 2,977억원(+30.5%yoy)로 실적 서프라이즈를 기록했다. 호조의 기반은 주택이다. 주택부문 매출액은 감소(-26.3%yoy)했으나, 고마진(GPM 20.9%) 덕분- 1)상반기 1.3만세대를기분양하여 작년 1.5만세대 이상을 충분히 넘어설 수 있다. 그리고 2)하반기 계획된 단지들의 위치를 보면 분양가 상한제가 적용될 가능성이 낮은곳들이다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "밸류에이션을 상향한 이유는 2021년까지의 이익방향성이 달라졌기 때문이다. 올해 주택분양(최소 2만세대)과 더불어 20년 분양목표 2만세대를 달성하면 21년까지의 주택매출 우상향을 기대할 수 있기 때문이다. 본업의 이익레벨 개선 및 ROE의 상향은 주가가 추가상승 할 수 있는 여지를 만들어준다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
134,385
150,000
125,000
*최근 분기기준
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.
<흥국증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190731
BUY(상향)
130,000
20190619
HOLD(유지)
104,000
20190508
HOLD
104,000
20190401
HOLD
104,000
20181102
BUY(유지)
104,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190731
흥국증권
BUY(상향)
130,000
20190731
신한금융투자
BUY(유지)
140,000
20190731
유안타증권
BUY
145,000
20190731
IBK투자증권
BUY(유지)
136,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
