[ET투자뉴스]대한해운_주요 매물구간인 23,050원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 31일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.71% 하락하면서 25,100원을 기록하고 있는 대한해운은 지난 1개월간 3.83% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한해운의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한해운의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -5.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한진	3.0%	-17.7%	-5.8
진에어	2.5%	-26.1%	-10.4
대한해운	2.4%	-3.8%	-1.5
제주항공	2.4%	-18.1%	-7.5
현대상선	1.9%	-14.2%	-7.4
코스피	0.8%	-4.9%	-6.1
운수창고업	1.2%	-7.0%	-5.8

관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -1.73%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수창고업업종은 1.73% 하락하고 있다.

제주항공	26,300원 ▼1250(-4.54%)	한진	30,100원 ▼1400(-4.44%)
현대상선	3,215원 ▼85(-2.58%)	진에어	15,300원 ▼500(-3.16%)

증권사 목표주가 34,500원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한해운의 평균 목표주가는 34,500원이다. 현재 주가는 25,100원으로 9,400원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 하준영 에널리스트가 " 전용선 가치만 고려해도 싸다, -대한해운은 금년2분기부터 전용선계약에 선박을 신규로 투입하면서 이익이 증가할것으로 예상한다- 금리하락으로인한 이자비용절감도 기대된다.선사들은 업종특성상 선박건조를 위한 차입금이많지만 전용선계약에서 창출되는 매출로 이자를갚고도 이익이 남는구조…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 35,000원을 제시했고, 유진투자증권의 방민진 에널리스트가 " LNG선 호조와 벌크 부문 회복세를 반영한 주가, -2Q19 연결 영업이익 392억원(-6.4%qoq, +2.9%yoy) 전망LNG선 매출과 이익 급등의 배경은 운항거리 증가에 따른 원가 인상 요인이 운임에 전가된 결과였음. 물동량이 증가 추세인 북미발 운항이 확대된 것으로 보이며 이 경우 마진의 지속성이 있다는 판단임…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 10일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 345,171주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 53,260주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 328,620주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 대한해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.56%, 외국인 18.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.56%를 보였으며 외국인은 18.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.89%로 가장 높았고, 기관이 30.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.71%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 23,050원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,050원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 23,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com