전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 25일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.62% 하락하면서 4,835원을 기록하고 있는 이수페타시스는 지난 1개월간 17.49% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수페타시스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 이수페타시스의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 2.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수페타시스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이수페타시스 | 3.0% | -17.5% | -5.8 |
| 아남전자 | 2.9% | -14.5% | -5.0 |
| 디피씨 | 2.1% | -10.8% | -5.1 |
| 신성이엔지 | 1.7% | -17.7% | -10.3 |
| 삼영전자 | 0.8% | -9.1% | -11.4 |
| 코스피 | 0.7% | -2.5% | -3.5 |
| 전기전자 | 1.2% | 3.2% | 2.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 +0.98% |
| 디피씨 | 4,835원 ▼150(-3.01%) | 신성이엔지 | 1,095원 ▼15(-1.35%) |
| 삼영전자 | 10,450원 ▼150(-1.42%) | 아남전자 | 2,560원 ▲10(+0.39%) |
| 증권사 목표주가 8,500원, 현재주가 대비 75% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.27%로 적정수준 최근 한달간 이수페타시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.31%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.04%를 보였으며 기관은 10.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.11%로 가장 높았고, 외국인이 17.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.31%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
