현대차증권에서 9일 SK이노베이션(096770)에 대해 "수요(IMO), 원료(중동 입지 약화), 성장(배터리) 구조적 변화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "- 2Q19 실적은 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록할 전망- 최근 정제마진 급등.하반기 지속 이어질 전망. IMO2020관련 저유황제품 수요 이미 개성 중-2020년 VRDS가동으로 저유황해상유 생산 증가. 잔사유비중은 감소. 제품Mix 개선- 빠르게 증가하는 EV 배터리 수주 잔고 하반기 추가적인 성장 기대되며,중장기 성장 동력"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "-향후 Multiple 재평가 가능성 및 연간 DPS 8,000원 등을 고려할 때 중장기 주 저점. 여전히 긍정적 관심 유지. TP는 올해 이익전망 하향 조정 감안하여 250,000원으로 하향조정- 주가는 정제마진 급반등 및 향후 IMO 관련 수요 기대로 반등 전망- 현 주가 수준에서 연간 배당수익률 4%이상 주가 지지 요인이 될 것 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년9월 270,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 250,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
NEUTRAL
목표주가
232,889
290,000
190,000
*최근 분기기준
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.
<현대차증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190709
BUY
250,000
20190426
BUY
260,000
20190422
BUY
260,000
20190201
BUY
240,000
20190108
BUY
240,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190709
현대차증권
BUY
250,000
20190708
메리츠종금증권
BUY
240,000
20190705
신한금융투자
BUY(유지)
225,000
20190702
SK증권
BUY(유지)
190,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
