[ET투자뉴스]강원랜드, "무난한 2분기 실적…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-07-09 09:25 업데이트 : 2019-07-09 09:25

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현대차증권에서 9일 강원랜드(035250)에 대해 "무난한 2분기 실적 예상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "- 2분기도 방문자가 전년동기대비 소폭 성장 및 효율적 카지노 운영으로 매출액 성장 전망- 카지노 운영 시간 변경 및 딜러 투입방식 변경에도 매출 방어 성공- 통상임금 환입으로 인한 일회성 영업이익 증가 및 국세청 세무조사 추징금 발생 "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 올해 매출총량제에 외국인 카지노 부문이 포함 안된 것과 카지노 운영시간 변경과 딜러투입방식 변화에 따른 매출감소 우려감으로 동사의 주가는 조정을 받았지만 2분기 안정적인 실적이 확인되면 동사의 주가도 점진적 회복세가 예상됨 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY	HOLD
목표주가	35,222	43,000	30,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190709	BUY	40,000
20190422	BUY	40,000
20190215	BUY	40,000
20190121	BUY	38,000
20181109	BUY	34,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190709	현대차증권	BUY	40,000
20190709	유안타증권	HOLD	30,000
20190708	신한금융투자	BUY(유지)	43,000
20190701	대신증권	MARKETPERFORM	34,000