전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 21일 오후 12시55분 현재 전일대비 6.57% 하락하면서 18,500원을 기록하고 있는 서울반도체는 지난 1개월간 2.78% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서울반도체의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서울반도체의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 3.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서울반도체가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이오테크닉스 | 4.1% | -4.1% | -0.9 |
| 원익IPS | 2.4% | 3.9% | 1.6 |
| 서울반도체 | 2.4% | 2.8% | 1.1 |
| 리노공업 | 2.1% | 4.2% | 2.0 |
| SK머티리얼즈 | 1.7% | -6.5% | -3.8 |
| 코스닥 | 0.9% | 2.5% | 2.7 |
| 반도체 | 1.2% | 4.1% | 3.4 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.05% |
| 원익IPS | 23,950원 ▲50(+0.21%) | 이오테크닉스 | 59,000원 ▼200(-0.34%) |
| SK머티리얼즈 | 146,100원 ▼3200(-2.14%) | 리노공업 | 61,600원 ▲800(+1.32%) |
| 증권사 목표주가 27,800원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 최근 한달간 서울반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.08%, 외국인 23.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.08%를 보였으며 외국인은 23.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.17%로 가장 높았고, 기관이 26.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
