[ET투자뉴스]신세계 I&_거래비중 기관 32.37%, 외국인 17.22%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 11일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.02% 오른 126,500원을 기록하고 있는 신세계 I&C는 지난 1개월간 9.64% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계 I&C의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계 I&C의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계 I&C가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
신세계 I&C	2.1%	-9.6%	-4.5
동양네트웍스	1.9%	0.3%	0.1
유수홀딩스	1.8%	-8.3%	-4.6
AJ렌터카	1.4%	-2.8%	-1.9
아세아	1.1%	-11.5%	-10.4
서비스업	0.7%	-2.8%	-4.0
코스피	0.6%	-0.4%	-0.6

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.2%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 서비스업업종은 0.2% 하락중이다.

AJ렌터카	10,500원 ▲100(+0.96%)	동양네트웍스	2,000원 ▲15(+0.76%)
아세아	111,500원 ▼500(-0.45%)	유수홀딩스	8,040원 ▼10(-0.12%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.27%로 업종평균 수준.PER은 6.68로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.02임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계 I&C는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	신세계 I&C	AJ렌터카	동양네트웍스	유수홀딩스	아세아
ROE	15.4	-	-	-	-
PER	6.7	-	-	-	-
PBR	1.0	-	-	-	-
기준년월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 17,131주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 4,174주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 19,163주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 신세계 I&의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.22%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.37%, 외국인 17.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.37%를 보였으며 외국인은 17.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.68%로 가장 높았고, 기관이 29.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.31%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 142,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 142,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 142,500원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 125,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 142,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 125,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 125,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 125,500원대의 지지가능성과 142,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com