[ET투자뉴스]한샘, "실적 부진 지속…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-04-29 13:16 업데이트 : 2019-04-29 13:16

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현대차증권에서 29일 한샘(009240)에 대해 "실적 부진 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한샘(009240)에 대해 "최근 동사 주가는 1) 리하우스 패키지 판매에 대한 구조적인 실적 증가 2) 전년도 기저효과에 따른 영업이익 증가 기대감 3) 외부 M&A 이슈로 상승추세 지속하고 있으나, 1) 해당 이슈들은 주가에 충분히 반영되어있다고 판단되고 2) 올해 하반기 역시 주택 매매거래량감소에 동반한 매출감소가 예상됨"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 별도 매출액은 4,250억원으로 YoY 9% 감소하고 영업이익은 221억원으로 YoY 29%증가하여 시장 컨센서스를 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 155,000원까지 높아졌다가 2018년7월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD
목표주가	113,556	133,000	90,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190429	BUY	100,000
20180723	M.PERFORM	100,000
20180607	MARKETPERFORM	115,000
20180417	MARKETPERFORM	155,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190429	유안타증권	BUY(유지)	121,000
20190429	DB금융투자	HOLD(유지)	100,000
20190429	하나금융투자	BUY	133,000
20190429	IBK투자증권	BUY(유지)	128,000