이베스트투자증권에서 25일 두산밥캣(241560)에 대해 "북미 호조에 따른 실적 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "동사 또한 두산인프라코어와 마찬가지로 그룹사 이슈 등으로 인해 주가는 지지부진한 상태이다. 두산중공업 유증 결과에 따라 추가적인 자산 매입 가능성도 있어 그룹사 이슈에 대한 지속적인 점검이 필요하다."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "1Q19 연결기준 매출액 1조 624억원(YoY +22.1%), 영업이익 1,133억원(YoY +20.1%, OPM 10.7%)으로 컨센서스(OP 1,043억원)을 상회했다. 실적성장은 1)북미 지역의 견조한 성장 2)환율 효과(1Q18 1,072.29원 → 1Q19 1,125.08원)에 따른 것으로 보인다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 45,000원까지 높아졌다가 2018년7월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD (MAINTAIN)
목표주가
40,900
45,000
38,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190425
BUY(유지)
40,000
20190213
BUY (MAINTAIN)
43,000
20190123
BUY (MAINTAIN)
43,000
20181031
BUY (MAINTAIN)
43,000
20180921
BUY (MAINTAIN)
43,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190425
이베스트투자증권
BUY(유지)
40,000
20190419
DB금융투자
BUY(유지)
45,000
20190327
대신증권
BUY(유지)
38,000
20190326
KB증권
BUY(유지)
39,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
