전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 16일 오전 9시5분 현재 전일대비 24.73% 오른 9,080원으로 강세를 보이고 있는 아시아나항공은 지난 1개월간 126.28% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아시아나항공의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아시아나항공의 위험을 고려한 수익률은 27.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 6.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아시아나항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아시아나항공 | 4.6% | 126.3% | 27.4 |
| 대한항공 | 3.0% | 5.4% | 1.7 |
| 제주항공 | 2.2% | 3.9% | 1.7 |
| 현대상선 | 1.1% | 0.3% | 0.2 |
| 팬오션 | 1.1% | 2.1% | 1.9 |
| 코스피 | 0.6% | 2.9% | 4.8 |
| 운수창고업 | 1.4% | 8.9% | 6.3 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 운수창고업업종 +0.23% |
| 팬오션 | 4,395원 ▼50(-1.12%) | 제주항공 | 40,950원 ▼1350(-3.19%) |
| 대한항공 | 36,200원 ▼1550(-4.11%) | 현대상선 | 3,775원 ▼25(-0.66%) |
| 증권사 목표주가 4,400원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서 |
| 3월14일에 아시아나항공 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조7529.0억 | -250.0억 | -35.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.4% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 6.4% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 667,779주, 192,715주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,003,566주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 3,140,956주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 4,368,926주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 아시아나항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.31%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.44%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.24%를 보였으며 기관은 2.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.73%로 가장 높았고, 기관이 2.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.25%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 강세, 현재주가는 과열 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
