SK증권에서 29일 금호석유(011780)에 대해 "합성고무의 회복세는 올해도 지속 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 금호석유(011780)에 대해 "주력 아이템인 합성고무는 다른 화학 아이템보다 상대적으로 공급과잉의 어려움을 먼저 경험한 뒤, 지난 해 지속적인 개선세를 이어갔음. 올해 역시 이런 기조가 이어질 것으로 보임. 비록 페놀사업부의 약세가 우려되지만 이와 같은 합성고무의 회복 세로 견조한 이익은 지켜 나갈 것임."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "1Q19 영업이익 1,123억원(QoQ +33.1% / YoY -32.3%) 추정함. 시장 컨센서스와 거의 유사한 수치. 페놀사업부의 약세가 나타났지만 합성고무가 안정적인 시황을 유지한 탓에 이익은 여전히 견조할 것으로 판단함. 합성고무의 이익 기여는 올해 연중으로 지속 기대됨."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 150,000원까지 높아졌다가 2019년4월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
121,417
150,000
97,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190429
BUY(유지)
130,000
20181001
매수(유지)
140,000
20180709
매수(유지)
150,000
20180403
매수(유지)
150,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190429
SK증권
BUY(유지)
130,000
20190322
신한금융투자
BUY(유지)
120,000
20190311
하나금융투자
BUY(상향)
135,000
20190226
KTB투자증권
BUY
125,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
