전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 11일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.97% 상승한 41,750원으로 보합권에 머물러 있는 GS건설은 지난 1개월간 10.89% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS건설의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 GS건설의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 건설업업종의 위험대비수익률 -11.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HDC현대산업개발 | 2.8% | 0.1% | 0.1 |
| 현대건설 | 2.2% | -21.4% | -9.7 |
| 한전KPS | 2.1% | 6.1% | 2.9 |
| GS건설 | 1.4% | -10.9% | -7.7 |
| 대림산업 | 1.2% | -7.8% | -6.5 |
| 코스피 | 0.7% | -2.8% | -4.0 |
| 건설업 | 1.0% | -11.1% | -11.1 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.28% |
| 현대건설 | 51,100원 0 (0.00%) | HDC현대산업개발 | 48,750원 ▼450(-0.91%) |
| 한전KPS | 35,450원 ▼400(-1.12%) | 대림산업 | 94,000원 ▲2300(+2.51%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월27일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 617,940주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,226,323주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,844,263주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 GS건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.14%, 외국인 27.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.03%를 보였으며 외국인은 27.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.29%로 가장 높았고, 개인이 34.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
