[ET투자뉴스]씨엠에스에듀_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 24일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.46% 하락하면서 6,730원을 기록하고 있는 씨엠에스에듀는 지난 1개월간 0.3% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨엠에스에듀의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 씨엠에스에듀의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률인 0.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨엠에스에듀가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아이디스홀딩스	2.3%	-2.6%	-1.1
솔본	2.1%	-11.2%	-5.3
유바이오로직스	1.4%	-7.9%	-5.6
씨엠에스에듀	1.3%	-0.3%	-0.2
레드캡투어	0.8%	-3.5%	-4.3
코스닥	1.4%	-1.4%	-1.0
기타서비스	1.8%	0.3%	0.1

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.21%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 0.21% 하락하고 있다.

레드캡투어	15,200원 ▲100(+0.66%)	솔본	4,530원 ▼70(-1.52%)
아이디스홀딩스	13,050원 ▲100(+0.77%)	유바이오로직스	4,990원 ▼50(-0.99%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.16%로 업종평균 상회. PER은 12.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.48임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨엠에스에듀가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	씨엠에스에듀	솔본	유바이오로직스	아이디스홀딩스	레드캡투어
ROE	19.6	-3.4	-18.6	6.9	6.1
PER	12.6	-	-	3.2	14.5
PBR	2.5	0.8	5.4	0.2	0.9
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 12월17일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 27,107주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 13,837주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 13,270주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 씨엠에스에듀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.31%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.51%를 보였으며 외국인은 6.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.97%로 가장 높았고, 기관이 38.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.8%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

현재주가 근처인 6,990원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,990원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,990원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 6,990원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 6,700원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,700원대의 지지가능성과 6,990원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com