전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.3, 업종평균대비 성과 좋아 24일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.29% 오른 42,450원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 8.71% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -4.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동진쎄미켐 | 2.7% | -9.6% | -3.5 |
| 이오테크닉스 | 2.6% | -8.7% | -3.3 |
| 티씨케이 | 2.5% | -16.8% | -6.6 |
| 실리콘웍스 | 2.3% | -3.5% | -1.5 |
| 리노공업 | 1.4% | 0.9% | 0.6 |
| 코스닥 | 1.4% | -1.7% | -1.2 |
| 반도체 | 1.5% | -7.0% | -4.6 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.32% |
| 실리콘웍스 | 33,350원 ▼100(-0.30%) | 동진쎄미켐 | 7,190원 ▼60(-0.83%) |
| 리노공업 | 48,600원 ▼200(-0.41%) | 티씨케이 | 40,000원 ▲100(+0.25%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 이오테크닉스 | 실리콘웍스 | 리노공업 | 티씨케이 | 동진쎄미켐 | |
| ROE | 11.0 | 11.0 | 18.2 | 21.6 | 16.2 |
| PER | 12.6 | 11.4 | 16.2 | 12.5 | 7.6 |
| PBR | 1.4 | 1.3 | 2.9 | 2.7 | 1.2 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 2,862주, 16,336주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 28,086주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 20,187주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 48,273주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.04%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.51%를 보였으며 기관은 11.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.89%로 가장 높았고, 외국인이 20.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
