[ET투자뉴스]이오테크닉스_주요 매물구간인 48,300원선이 저항대로 작용

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위험대비수익률 -3.3, 업종평균대비 성과 좋아

24일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.29% 오른 42,450원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 8.71% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -4.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
동진쎄미켐 2.7% -9.6% -3.5
이오테크닉스 2.6% -8.7% -3.3
티씨케이 2.5% -16.8% -6.6
실리콘웍스 2.3% -3.5% -1.5
리노공업 1.4% 0.9% 0.6
코스닥 1.4% -1.7% -1.2
반도체 1.5% -7.0% -4.6

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.32%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.32% 하락하고 있다.
실리콘웍스
33,350원
▼100(-0.30%)
동진쎄미켐
7,190원
▼60(-0.83%)
리노공업
48,600원
▼200(-0.41%)
티씨케이
40,000원
▲100(+0.25%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.18%로 업종평균 상회. PER은 12.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.38임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
이오테크닉스 실리콘웍스 리노공업 티씨케이 동진쎄미켐
ROE 11.0 11.0 18.2 21.6 16.2
PER 12.6 11.4 16.2 12.5 7.6
PBR 1.4 1.3 2.9 2.7 1.2
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 2,862주, 16,336주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 28,086주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 20,187주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 48,273주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.04%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.51%를 보였으며 기관은 11.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.89%로 가장 높았고, 외국인이 20.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.38%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 48,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 48,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 48,300원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 49,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 48,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 48,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com