전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 19일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.06% 오른 8,770원을 기록하고 있는 노루페인트는 지난 1개월간 4.9% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루페인트의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 노루페인트의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 백산 | 3.6% | 22.0% | 6.0 |
| 한국화장품제조 | 2.9% | -1.6% | -0.5 |
| 노루페인트 | 2.4% | 4.9% | 2.0 |
| 동아타이어 | 2.2% | -4.8% | -2.1 |
| 태경산업 | 0.8% | 1.2% | 1.5 |
| 화학 | 1.2% | 4.1% | 3.4 |
| 코스피 | 0.8% | -0.6% | -0.7 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.49% |
| 한국화장품제조 | 37,700원 ▼300(-0.79%) | 백산 | 6,500원 ▼70(-1.07%) |
| 동아타이어 | 12,800원 ▼250(-1.92%) | 태경산업 | 5,720원 ▲10(+0.18%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루페인트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 노루페인트 | 태경산업 | 한국화장품제조 | 백산 | 동아타이어 | |
| ROE | 10.3 | 2.7 | 5.9 | 4.5 | 0.4 |
| PER | 5.4 | 19.3 | 56.9 | 25.6 | 120.6 |
| PBR | 0.6 | 0.5 | 3.4 | 1.1 | 0.5 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 3,023주, 2,729주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 120,532주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 178,498주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 299,030주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 노루페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.57%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.54%를 보였으며 기관은 8.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.59%로 가장 높았고, 외국인이 19.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
