전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 11일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.23% 하락하면서 12,050원을 기록하고 있는 경동제약은 지난 1개월간 2.03% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경동제약의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 경동제약의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 1.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경동제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 강스템바이오텍 | 5.0% | -10.3% | -2.0 |
| 테라젠이텍스 | 4.5% | 6.1% | 1.3 |
| 에이티젠 | 2.4% | -6.9% | -2.8 |
| 바이넥스 | 1.9% | 3.1% | 1.6 |
| 경동제약 | 1.0% | -2.0% | -2.0 |
| 코스닥 | 1.3% | -0.7% | -0.5 |
| 제약 | 1.8% | 2.6% | 1.4 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.73% |
| 테라젠이텍스 | 10,500원 0 (0.00%) | 에이티젠 | 12,850원 0 (0.00%) |
| 강스템바이오텍 | 15,650원 ▼300(-1.88%) | 바이넥스 | 10,150원 ▲100(+1.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경동제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 경동제약 | 에이티젠 | 강스템바이오텍 | 바이넥스 | 테라젠이텍스 | |
| ROE | 9.0 | -43.6 | -11.5 | -8.5 | 1.2 |
| PER | 16.2 | - | - | - | 287.8 |
| PBR | 1.5 | 8.4 | 5.2 | 2.4 | 3.4 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 12월6일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 37,353주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 3,578주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 33,775주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 경동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.27%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 46.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 46.75%를 보였으며 기관은 2.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.64%로 가장 높았고, 외국인이 45.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 |
