전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 11일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.89% 하락하면서 28,550원을 기록하고 있는 제이브이엠은 지난 1개월간 11.47% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이브이엠의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제이브이엠의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -6.9보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이브이엠이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대보마그네틱 | 5.1% | -27.5% | -5.3 |
| 에스엠코어 | 3.6% | -1.7% | -0.4 |
| 진성티이씨 | 2.5% | -5.1% | -2.0 |
| 유니슨 | 2.1% | -4.9% | -2.3 |
| 제이브이엠 | 2.0% | -11.5% | -5.7 |
| 코스닥 | 1.3% | -0.3% | -0.2 |
| 기계,장비 | 1.1% | -7.6% | -6.9 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 +0.28% |
| 에스엠코어 | 9,710원 ▼170(-1.72%) | 유니슨 | 1,645원 ▼15(-0.90%) |
| 대보마그네틱 | 63,100원 ▲600(+0.96%) | 진성티이씨 | 7,580원 ▼90(-1.17%) |
| 증권사 목표주가 44,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 25,284주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 71,822주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 97,106주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 제이브이엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.92%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.32%, 외국인 27.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.52%를 보였으며 기관은 21.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.36%로 가장 높았고, 기관이 22.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
