키움증권에서 11일 삼성SDI(006400)에 대해 "불확실한 시기, 확실한 성장 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "4분기 실적 전망을 유지한다. 영업이익은 2,553억원(QoQ 6%, YoY 115%)으로 우상향 추세를 이어갈 것이다. 스마트폰 수요 약세 등 거시 환경 우려가 상존하고 있는 상황을 고려하면 양호한 실적으로 평가될 것이다. 소형전지는 폴리머가 해외 고객 스마트폰 판매 부진 영향이 불가피하지만, Non-IT용 원형의 호조가 상쇄할 것이다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "내년 영업 실적 전망에 대해서도 낙관할 수 있을 것이고, 영업이익 1조원에 도전할 것이다. 전기차, ESS 등 주요 전방 산업이 고성장을 지속하면서 차별화된 실적 방향성이 예상된다. 중대형전지는 흑자 기조에 정착할 것이다"라고 밝혔다.
한편 "전자재료 내에서는 편광필름이 65” 이상 대화면 TV와 노치 디자인 모바일분야에서 앞선 경쟁력을 확보하며 선전을 이어갈 것이고, OLED는 M9 소재공급사로 선정됨에 따라 그린호스트의 매출 확대가 기대된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 250,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 320,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
TRADING BUY
목표주가
309,526
350,000
270,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181211
BUY(MAINTAIN)
320,000
20181112
BUY (MAINTAIN)
320,000
20181029
BUY(유지)
320,000
20181011
BUY
320,000
20180731
BUY(MAINTAIN)
310,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181211
키움증권
BUY(MAINTAIN)
320,000
20181206
신한금융투자
매수
310,000
20181127
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
320,000
20181127
DB금융투자
BUY(유지)
320,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
