BNK투자증권에서 10일 SK하이닉스(000660)에 대해 " 과거와 다를 패턴"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "4분기 DRAM 수요는 IDC 업체의 투자 효율화와 구매 지연으로 인한 서버 수요 둔화를 비롯하여 전반적으로 약세. DRAM 일시적인 공급 과잉 상태에 진입하며 가격은 예상치를 상회하여 하락 시작하였으며 비수기 진입하는 1Q19에 DRAM 가격 하락폭 확대 예상"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "3사 과점하에서 재고 축적을 통한 일부 공급 조절이 가능한 상황으로 과거와 같은 장기적 DRAM 가격 급락 가능성은 제한적으로 판단. 2019년 신규 DRAM Wafer CAPA 증가가 제한적인 상황에서 서버 수요가 개선되는 2Q19부터 DRAM 가격 하락세 둔화를 예상. 2019년 매출액 41.8조원(-0.1% YoY), 영업이익 19.1조원(-14.1% YoY) 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD (MAINTAIN)
목표주가
94,398
120,000
70,000
*최근 분기기준
오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.
<BNK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181210
매수
90,000
20181026
매수
105,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181210
BNK투자증권
매수
90,000
20181210
토러스투자증권
BUY(MAINTAIN)
91,960
20181210
DB금융투자
BUY(유지)
97,000
20181206
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
95,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
