전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 10일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.73% 하락하면서 3,740원을 기록하고 있는 원익홀딩스는 지난 1개월간 7.43% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익홀딩스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 원익홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익홀딩스가 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익홀딩스 | 2.4% | -7.4% | -3.0 |
| 우리기술투자 | 2.2% | -25.8% | -11.7 |
| 휴온스글로벌 | 2.0% | 6.0% | 3.0 |
| 골프존뉴딘홀딩스 | 2.0% | 2.9% | 1.4 |
| 이베스트투자증권 | 0.7% | -0.5% | -0.7 |
| 코스닥 | 1.4% | -2.4% | -1.7 |
| 금융 | 1.1% | -0.6% | -0.5 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업종 -1.86% |
| 이베스트투자증권 | 9,190원 ▼30(-0.33%) | 골프존뉴딘홀딩스 | 3,955원 ▲35(+0.89%) |
| 휴온스글로벌 | 45,650원 ▲1450(+3.28%) | 우리기술투자 | 2,420원 ▼100(-3.97%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 원익홀딩스 | 우리기술투자 | 이베스트투자증권 | 골프존뉴딘홀딩스 | 휴온스글로벌 | |
| ROE | 10.0 | - | - | 4.1 | 10.3 |
| PER | 3.4 | - | - | 7.9 | 8.4 |
| PBR | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월4일부터 전일까지 기관과 외국인은 4거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 106,749주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 242,789주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 349,538주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 원익홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.44%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.46%, 외국인 17.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.2%를 보였으며 기관은 16.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.93%로 가장 높았고, 외국인이 19.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.77%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
