전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 10일 오후 1시40분 현재 전일대비 4.47% 하락하면서 11,750원을 기록하고 있는 제우스는 지난 1개월간 7.48% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제우스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 제우스의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -7.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제우스가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이피티씨 | 4.2% | 16.3% | 3.8 |
| 씨아이에스 | 3.0% | -0.7% | -0.2 |
| 제우스 | 2.5% | -7.5% | -2.9 |
| 이엠코리아 | 2.2% | 0.1% | 0.1 |
| 영풍정밀 | 1.2% | 9.3% | 7.7 |
| 코스닥 | 1.4% | -2.4% | -1.7 |
| 기계,장비 | 1.1% | -8.3% | -7.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -2.36% |
