[ET투자뉴스]HDC현대E_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

발행일 : 2018-12-10 13:03 업데이트 : 2018-12-10 13:03

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

10일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.73% 하락하면서 4,095원을 기록하고 있는 HDC현대EP는 지난 1개월간 7.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대EP의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대EP의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대EP가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
조비	3.0%	9.1%	3.0
백산	2.8%	7.5%	2.6
보락	2.2%	-14.7%	-6.6
NPC	1.5%	-9.1%	-6.0
HDC현대EP	1.3%	-7.7%	-5.8
화학	1.2%	2.0%	1.6
코스피	0.7%	-1.6%	-2.2

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.38%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.38% 하락하고 있다.

NPC	3,550원 ▼145(-3.92%)	보락	2,155원 ▼20(-0.92%)
조비	25,150원 ▼1100(-4.19%)	백산	5,420원 ▼120(-2.17%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.27%로 업종평균 수준.PER은 4.26으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.47로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HDC현대EP는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	HDC현대EP	보락	조비	NPC	백산
ROE	11.0	2.7	1.8	4.3	4.5
PER	4.3	111.1	140.8	12.3	22.4
PBR	0.5	3.0	2.5	0.5	1.0
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
12월6일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 15,120주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 37,385주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 52,505주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 HDC현대E의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.42%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.67%를 보였으며 기관은 5.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.73%로 가장 높았고, 외국인이 15.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.41%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 4,115원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,115원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,115원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,115원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,115원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com