전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 10일 오전 9시55분 현재 전일대비 4.36% 하락하면서 7,890원을 기록하고 있는 바이오톡스텍은 지난 1개월간 12.53% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바이오톡스텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 바이오톡스텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바이오톡스텍이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 바이오톡스텍 | 3.2% | -12.5% | -3.9 |
| 캔서롭 | 3.0% | -4.1% | -1.3 |
| 시공테크 | 1.4% | -10.5% | -7.5 |
| KG ETS | 1.1% | 5.4% | 4.9 |
| 정상제이엘에스 | 0.3% | -0.3% | -0.8 |
| 코스닥 | 1.3% | -1.9% | -1.4 |
| 기타서비스 | 2.0% | 0.7% | 0.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -1.23% |
| 시공테크 | 5,960원 ▼60(-1.00%) | 정상제이엘에스 | 7,320원 ▼50(-0.68%) |
| 캔서롭 | 6,560원 ▼120(-1.80%) | KG ETS | 3,320원 ▲20(+0.61%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 바이오톡스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 바이오톡스텍 | 시공테크 | 캔서롭 | KG ETS | 정상제이엘에스 | |
| ROE | 11.7 | 8.4 | -7.0 | 7.3 | 12.1 |
| PER | 27.2 | 15.5 | - | 11.0 | 14.7 |
| PBR | 3.2 | 1.3 | 4.2 | 0.8 | 1.8 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월5일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 1,000주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 56,370주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 57,370주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 바이오톡스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.87%를 보였으며 기관은 0.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 82.91%, 외국인이 17.08%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
