전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 10일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.95% 하락하면서 10,050원을 기록하고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 19.92% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 덴티움 | 3.2% | -9.4% | -2.9 |
| 케이씨텍 | 2.7% | -19.9% | -7.3 |
| 우진 | 1.8% | -1.0% | -0.5 |
| 케이씨 | 1.8% | -28.7% | -15.9 |
| 미래산업 | 1.6% | 4.9% | 3.0 |
| 의료정밀 | 1.7% | -11.8% | -6.9 |
| 코스피 | 0.7% | -1.5% | -2.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 의료정밀업종 -0.56% |
| 덴티움 | 65,700원 ▼100(-0.15%) | 미래산업 | 193원 ▲2(+1.05%) |
| 우진 | 4,870원 ▼60(-1.22%) | 케이씨 | 11,550원 ▼100(-0.86%) |
| 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 51,063주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 175,003주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 226,066주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.45%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.58%를 보였으며 기관은 13.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.32%로 가장 높았고, 외국인이 20.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.58%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
