전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 7일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.85% 오른 11,000원을 기록하고 있는 피앤이솔루션은 지난 1개월간 10.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피앤이솔루션의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 피앤이솔루션의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피앤이솔루션이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 슈프리마 | 4.6% | 36.5% | 7.9 |
| 에치에프알 | 4.4% | -1.9% | -0.4 |
| 삼본정밀전자 | 4.1% | 0.7% | 0.1 |
| 피앤이솔루션 | 2.5% | -10.6% | -4.2 |
| 덕산하이메탈 | 1.6% | 3.3% | 2.0 |
| 코스닥 | 1.3% | -1.6% | -1.2 |
| 일반전기전자 | 0.9% | -0.6% | -0.6 |
| 관련종목들 상승 우세, 일반전기전자업종 +0.61% |
| 삼본정밀전자 | 4,080원 ▲190(+4.88%) | 에치에프알 | 2,070원 0 (0.00%) |
| 슈프리마 | 26,950원 ▲1500(+5.89%) | 덕산하이메탈 | 5,390원 ▲20(+0.37%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피앤이솔루션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 피앤이솔루션 | 슈프리마 | 에치에프알 | 덕산하이메탈 | 삼본정밀전자 | |
| ROE | 11.0 | 9.6 | - | 4.9 | 5.2 |
| PER | 24.0 | 18.2 | - | 13.6 | 40.9 |
| PBR | 2.6 | 1.8 | - | 0.7 | 2.1 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 93,838주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 25,480주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 68,358주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 최근 한달간 피앤이솔루션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.76%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.25%를 보였으며 기관은 2.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.03%로 가장 높았고, 외국인이 11.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.17%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
