전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 7일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.19% 하락하면서 20,750원을 기록하고 있는 아이센스는 지난 1개월간 12.45% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이센스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 아이센스의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이센스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 클래시스 | 3.2% | 6.8% | 2.1 |
| 인바디 | 2.5% | 0.5% | 0.1 |
| 바텍 | 2.1% | -3.1% | -1.4 |
| 파크시스템스 | 1.8% | -8.2% | -4.5 |
| 아이센스 | 1.6% | -12.5% | -7.7 |
| 코스닥 | 1.3% | -2.0% | -1.5 |
| 의료,정밀기기 | 0.9% | -2.1% | -2.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -0.61% |
| 인바디 | 21,700원 ▼100(-0.46%) | 파크시스템스 | 36,350원 ▼1500(-3.96%) |
| 바텍 | 22,200원 ▼400(-1.77%) | 클래시스 | 4,585원 ▼30(-0.65%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이센스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 아이센스 | 클래시스 | 파크시스템스 | 바텍 | 인바디 | |
| ROE | 9.3 | - | 20.6 | 14.8 | 16.0 |
| PER | 18.1 | - | 36.1 | 10.7 | 16.7 |
| PBR | 1.7 | - | 7.4 | 1.6 | 2.7 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 156,864주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 51,958주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 208,822주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 아이센스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 16.86%, 외국인 37.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.99%를 보였으며 기관은 16.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.47%로 가장 높았고, 개인이 42.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
