전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 7일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.52% 하락하면서 4,445원을 기록하고 있는 메리츠종금증권은 지난 1개월간 0.91% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠종금증권의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠종금증권의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -1.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠종금증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메리츠화재 | 2.9% | 20.6% | 7.0 |
| 두산밥캣 | 2.1% | -10.9% | -5.2 |
| 삼성증권 | 1.4% | 6.6% | 4.7 |
| 메리츠종금증권 | 1.3% | 0.9% | 0.7 |
| BNK금융지주 | 1.2% | -3.7% | -3.0 |
| 코스피 | 0.7% | -1.0% | -1.4 |
| 금융업 | 0.6% | -0.9% | -1.6 |
| 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 -0.62% |
| 삼성증권 | 31,500원 ▲100(+0.32%) | BNK금융지주 | 7,550원 ▲40(+0.53%) |
| 두산밥캣 | 32,550원 ▲150(+0.46%) | 메리츠화재 | 21,700원 ▼100(-0.46%) |
| 증권사 목표주가 5,250원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 23일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 7,636,136주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 381,700주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 7,254,436주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 메리츠종금증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.92%, 외국인 31.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.94%를 보였으며 기관은 27.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.43%로 가장 높았고, 외국인이 30.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.17%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
