전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 7일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.31% 오른 30,950원을 기록하고 있는 퍼시스는 지난 1개월간 5.27% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼시스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 퍼시스의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 소형주업종의 위험대비수익률 1.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼시스가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼익악기 | 2.0% | 10.9% | 5.4 |
| 사조산업 | 1.7% | -4.3% | -2.5 |
| 조광피혁 | 1.5% | -4.0% | -2.6 |
| 퍼시스 | 1.1% | 5.3% | 4.7 |
| 신라교역 | 0.7% | 3.2% | 4.5 |
| 코스피 | 0.7% | -0.8% | -1.1 |
| 소형주 | 0.8% | 1.0% | 1.2 |
| 관련종목들 혼조세, 소형주업종 +0.38% |
| 신라교역 | 13,050원 ▲50(+0.38%) | 조광피혁 | 36,200원 0 (0.00%) |
| 삼익악기 | 1,835원 0 (0.00%) | 사조산업 | 51,500원 ▼700(-1.34%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼시스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 퍼시스 | 사조산업 | 조광피혁 | 신라교역 | 삼익악기 | |
| ROE | 6.6 | 11.2 | 9.0 | 8.5 | 2.6 |
| PER | 13.2 | 4.7 | 10.8 | 5.1 | 30.2 |
| PBR | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 9일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 3,361주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 5,924주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 9,285주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 퍼시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.01%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.09%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.28%를 보였으며 기관은 11.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.84%로 가장 높았고, 외국인이 41.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
