[ET투자뉴스]삼성카드_상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -1.1, 업종평균대비 성과 좋아 7일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.39% 오른 32,850원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 1.35% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -1.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
CJ	2.3%	15.4%	6.6
NH투자증권	1.9%	-0.4%	-0.1
미래에셋대우	1.7%	-5.6%	-3.2
한화생명	1.2%	-5.7%	-4.7
삼성카드	1.2%	-1.4%	-1.1
코스피	0.7%	-0.7%	-1.0
금융업	0.6%	-0.8%	-1.3

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.37%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 금융업업종은 0.37% 하락중이다.

NH투자증권	13,500원 ▲50(+0.37%)	한화생명	4,290원 0 (0.00%)
미래에셋대우	6,910원 ▲10(+0.14%)	CJ	127,500원 ▼1000(-0.78%)

증권사 목표주가 40,700원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성카드의 평균 목표주가는 40,700원이다. 현재 주가는 32,850원으로 7,850원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋대우의 강혜승 에널리스트가 " 매우 비우호적인 외부 환경, 2018-20년 배당 수익률은 각각 4.9%, 4.9%, 5.6%로 배당 매력 존재. 2018년 10월 26일부터 2019년 1월 25일까지를 취득 예상 기간으로 1.4백만주(발행주식 총수의 1.2%)의 자사주를 매입하고 있어 주가 하방 경직성 존재…" (이)라며 투자의견 중립을 제시했고, 미래에셋대우의 강혜승 에널리스트가 " 매우 비우호적인 외부 환경 , 11월 26일 금융위·금감원은 1) 카드 수수료 우대구간을 기존 연매출 5억원 이하에서 30억원이하로 확대하고, 2) 신설 우대구간의 수수료율을 대폭 인하하여 소상공인의 부담을 대폭경감하며, 3) 초대형가맹점과 일반가맹점간 부당한 수수료율 격차 시정을 통해 500억원 이하일반가맹점의 평균 수수료율 인하를 유도하는 [카드수수료 개편방안]을 확정해 발표했다…" (이)라며 투자의견 중립을 제시했다.

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 10일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 217,895주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 552,940주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 770,835주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.08%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.52%, 외국인 57.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 57.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.52%를 보였으며 개인은 13.99%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 32,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,500원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 33,000원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 33,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 33,000원대의 저항가능성과 32,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com