전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 7일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.51% 오른 9,820원을 기록하고 있는 피엔티는 지난 1개월간 14.98% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피엔티의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피엔티의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피엔티가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디에스티로봇 | 3.6% | 5.8% | 1.6 |
| 피엔티 | 2.8% | -15.0% | -5.3 |
| 엠플러스 | 2.6% | 4.4% | 1.6 |
| 일신바이오 | 1.7% | -2.5% | -1.4 |
| 스맥 | 1.2% | -9.1% | -7.5 |
| 코스닥 | 1.3% | -0.9% | -0.6 |
| 기계,장비 | 1.1% | -4.4% | -4.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +1.15% |
| 일신바이오 | 1,955원 ▲15(+0.77%) | 스맥 | 2,945원 ▼5(-0.17%) |
| 엠플러스 | 17,850원 ▲250(+1.42%) | 디에스티로봇 | 1,185원 ▲20(+1.72%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피엔티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 피엔티 | 일신바이오 | 엠플러스 | 스맥 | 디에스티로봇 | |
| ROE | 9.7 | 6.3 | 12.3 | 1.9 | 0.9 |
| PER | 12.8 | 39.4 | 18.8 | 44.1 | 248.7 |
| PBR | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 0.9 | 2.2 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월5일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 24,495주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 88,086주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 112,581주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.3%로 적정수준 최근 한달간 피엔티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.18%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.76%를 보였으며 기관은 7.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.3%로 가장 높았고, 외국인이 18.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
