신한금융투자에서 3일 이노션(214320)에 대해 "당분간 미디어 대장주"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 이노션(214320)에 대해 "시장의 관심은 이미 4Q18이 아닌 2019년 연간 실적에 집중되어 있다. 내년 전망은 올해에 이어 상당히 긍정적이다. 2019년 연결 매출총이익은 5,056억원(+8.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 1,311억원(+12.9%)으로 추정된다. 성장의 핵심은 여전히 미주다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "기말 기준 순현금은 8천억원에 육박할 전망이다. 최근 주가 상승에도 2019년 EV/EBITDA는 3.5배에 불과하다. 글로벌 평균 대비 50% 이상 저평가 국면이다. 안정적인 실적, 저평가 매력, 주주환원 강화(배당성향 35% 내외까지 상향예상)라는 삼박자가 연말까지 강한 주가 모멘텀으로 작용할 전망이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 92,000원까지 높아졌다가 2018년7월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 84,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
80,000
91,000
70,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181203
매수 (유지)
84,000
20181121
매수(유지)
80,000
20181109
BUY
80,000
20181029
BUY(유지)
80,000
20181001
매수(유지)
80,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181203
신한금융투자
매수 (유지)
84,000
20181127
대신증권
BUY
91,000
20181121
메리츠종금증권
BUY
79,000
20181029
한화투자증권
BUY(유지)
80,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
