[ET투자뉴스]포스코강판_현재주가 근처인 19,100원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 1.8로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 3일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.31% 오른 19,300원을 기록하고 있는 포스코강판은 지난 1개월간 1.85% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코강판의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코강판의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률 0.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코강판이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동양철관	3.9%	-11.6%	-2.9
영흥철강	2.4%	3.8%	1.5
금강공업	2.0%	-4.7%	-2.3
황금에스티	1.9%	7.3%	3.8
포스코강판	1.0%	1.9%	1.8
코스피	0.7%	1.8%	2.5
철강금속	1.6%	0.6%	0.3

관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 +4.56%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 철강금속업종은 4.56% 상승중이다.

황금에스티	8,530원 ▲250(+3.02%)	영흥철강	1,095원 ▲45(+4.29%)
동양철관	1,490원 ▲60(+4.20%)	금강공업	21,450원 ▲50(+0.23%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.6%로 업종평균 수준.PER은 12.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.53으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코강판은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	포스코강판	황금에스티	동양철관	금강공업	영흥철강
ROE	4.3	7.0	-61.2	7.8	-2.5
PER	12.3	6.3	-	3.8	-
PBR	0.5	0.4	2.6	0.3	0.5
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월28일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,034주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 45,615주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 46,649주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 포스코강판의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.42%를 보였으며 외국인은 6.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.33%로 가장 높았고, 기관이 27.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.04%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 19,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,100원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 23,850원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 19,100원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 19,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 19,100원대의 지지가능성과 23,850원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com