전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 3일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.62% 오른 11,450원을 기록하고 있는 코나아이는 지난 1개월간 25.65% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코나아이의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코나아이의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코나아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소프트웨어업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코나아이 | 4.1% | -25.7% | -6.2 |
| 로보티즈 | 3.7% | -21.4% | -5.7 |
| 투비소프트 | 3.3% | -7.4% | -2.2 |
| 인피니트헬스케어 | 2.0% | 8.2% | 4.0 |
| 골프존 | 0.8% | 1.3% | 1.6 |
| 코스닥 | 1.1% | 2.3% | 2.0 |
| 소프트웨어 | 1.0% | 2.8% | 2.8 |
| 관련종목들 상승 우세, 소프트웨어업종 +1.55% |
| 로보티즈 | 17,050원 ▲450(+2.71%) | 투비소프트 | 6,530원 ▲300(+4.82%) |
| 골프존 | 34,650원 ▲250(+0.73%) | 인피니트헬스케어 | 6,350원 0 (0.00%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월27일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 187,772주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 352,182주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 539,954주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.48%로 적정수준 최근 한달간 코나아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.37%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.33%를 보였으며 기관은 6.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.02%로 가장 높았고, 외국인이 10.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
