전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 3일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.98% 오른 12,100원을 기록하고 있는 DB하이텍은 지난 1개월간 2.42% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DB하이텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DB하이텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 전기전자업종의 위험대비수익률인 -2.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DB하이텍이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 경동나비엔 | 3.1% | 17.0% | 5.4 |
| DB하이텍 | 3.0% | -2.4% | -0.8 |
| 한국단자 | 2.0% | 15.0% | 7.4 |
| 세방전지 | 2.0% | 6.2% | 3.0 |
| 신도리코 | 1.6% | 6.9% | 4.2 |
| 코스피 | 0.6% | 1.4% | 2.3 |
| 전기전자 | 1.2% | -2.9% | -2.4 |
| 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +2.19% |
| 세방전지 | 37,850원 ▼450(-1.17%) | 한국단자 | 42,600원 ▼1250(-2.85%) |
| 경동나비엔 | 46,700원 ▲2650(+6.02%) | 신도리코 | 48,300원 ▲100(+0.21%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 DB하이텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| DB하이텍 | 세방전지 | 경동나비엔 | 신도리코 | 한국단자 | |
| ROE | 15.6 | 7.6 | 10.6 | 3.9 | 6.0 |
| PER | 6.2 | 7.5 | 19.9 | 14.2 | 11.0 |
| PBR | 1.0 | 0.6 | 2.1 | 0.6 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월27일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 252,884주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 247,117주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 500,001주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 DB하이텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.6%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.21%를 보였으며 기관은 14.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.46%로 가장 높았고, 외국인이 27.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
