전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 4.4로 하위권, 업종평균과 비슷한 수준 29일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.17% 오른 7,150원을 기록하고 있는 미래에셋대우는 지난 1개월간 11.2% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미래에셋대우의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 미래에셋대우의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 4.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미래에셋대우가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| NH투자증권 | 2.7% | 14.0% | 5.1 |
| 미래에셋대우 | 2.5% | 11.2% | 4.4 |
| CJ | 2.4% | 19.3% | 8.0 |
| 한미사이언스 | 1.9% | 12.4% | 6.5 |
| GS | 1.5% | 6.2% | 4.1 |
| 코스피 | 0.9% | 4.3% | 4.7 |
| 금융업 | 0.8% | 3.4% | 4.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.64% |
| 한미사이언스 | 75,000원 ▲1200(+1.63%) | CJ | 130,000원 ▼2000(-1.52%) |
| GS | 51,500원 ▲400(+0.78%) | NH투자증권 | 13,850원 ▲150(+1.09%) |
| 증권사 목표주가 8,760원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 1,483,190주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 1,162,974주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,646,164주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 미래에셋대우의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.58%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.74%, 외국인 21.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.74%를 보였으며 외국인은 21.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.42%로 가장 높았고, 기관이 31.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
