전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 29일 오전 10시25분 현재 전일대비 5.87% 오른 50,500원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 3.38% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률인 1.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 리노공업 | 3.6% | -14.5% | -4.0 |
| 이오테크닉스 | 3.3% | 3.4% | 1.0 |
| 동진쎄미켐 | 3.1% | -2.7% | -0.8 |
| 티씨케이 | 2.8% | -10.1% | -3.6 |
| 실리콘웍스 | 2.5% | -6.5% | -2.5 |
| 코스닥 | 1.5% | 8.9% | 5.9 |
| 반도체 | 1.6% | 2.3% | 1.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.23% |
| 실리콘웍스 | 36,900원 ▲700(+1.93%) | 동진쎄미켐 | 8,390원 ▼30(-0.36%) |
| 리노공업 | 51,200원 ▲1700(+3.43%) | 티씨케이 | 50,500원 ▲500(+1.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 이오테크닉스 | 동진쎄미켐 | 티씨케이 | 리노공업 | 실리콘웍스 | |
| ROE | 11.0 | 16.2 | 21.6 | 18.2 | 11.0 |
| PER | 14.0 | 8.7 | 15.4 | 16.5 | 12.1 |
| PBR | 1.5 | 1.4 | 3.3 | 3.0 | 1.3 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 111주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 199,953주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 200,064주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.66%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.35%를 보였으며 기관은 12.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.34%로 가장 높았고, 외국인이 27.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
