전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 29일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.21% 오른 2,540원을 기록하고 있는 넥스트아이는 지난 1개월간 0.39% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥스트아이의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 넥스트아이의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥스트아이가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인트로메딕 | 4.1% | 18.2% | 4.4 |
| 인터로조 | 3.7% | 8.5% | 2.2 |
| 루트로닉 | 2.7% | -1.3% | -0.4 |
| 파나진 | 2.7% | 13.7% | 5.0 |
| 넥스트아이 | 1.7% | -0.4% | -0.2 |
| 코스닥 | 1.5% | 9.1% | 6.0 |
| 의료,정밀기기 | 1.3% | 8.5% | 6.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 의료,정밀기기업종 +0.68% |
| 루트로닉 | 9,280원 ▲140(+1.53%) | 인트로메딕 | 8,570원 ▲160(+1.90%) |
| 인터로조 | 21,700원 ▲300(+1.40%) | 파나진 | 5,050원 ▲60(+1.20%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥스트아이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 넥스트아이 | 인트로메딕 | 파나진 | 루트로닉 | 인터로조 | |
| ROE | -1.1 | -22.0 | -29.6 | -6.5 | 16.3 |
| PER | - | - | - | - | 12.0 |
| PBR | 1.9 | 8.4 | 7.2 | 1.7 | 2.0 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 12,453주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 232,996주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 245,449주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 넥스트아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.63%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.45%를 보였으며 기관은 1.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.96%로 가장 높았고, 외국인이 10.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
