[ET투자뉴스]한일시멘트, "주력으로 도약한 몰…" 매수-BNK투자증권

발행일 : 2018-11-27 15:39 업데이트 : 2018-11-27 15:39

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BNK투자증권에서 27일 한일시멘트(300720)에 대해 "주력으로 도약한 몰탈부문과 시멘트단가 인상에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 178,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 한일시멘트(300720)에 대해 "시멘트를 주원료하는 콘크리트 제품에는 레미콘과 몰탈이 있다. 레미콘은 주로 주택 등 건축물 골조용으로 소요되고 몰탈은 건축용 마감재 혹은 미장재로 사용된다. 시멘트업체들이 레미콘과 몰탈 사업을 보유하고 있으면 자가소비를 통해 가동률을 유지할 수 있는데다 건설공사 전 기간에 걸쳐 매출이 발생하므로 안정적인 실적 창출에도 유리하다"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "시멘트 경기는 2017년을 정점으로 하락세에 접어들었다. 2018년 및 2019년시멘트 내수는 전년대비 각각 7.0%, 1.5% 감소할 전망이다. 핵심 수요 기반인 주택 분양물량이 줄어들었기 때문이다. 하지만 한일시멘트는 업황 하락에도 주력으로 부상한 몰탈부문 성장으로 실적개선이 지속된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	178,000	178,000	178,000

*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 178,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이>