전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 27일 오후 12시50분 현재 전일대비 6.77% 오른 17,350원을 기록하고 있는 아우딘퓨쳐스는 지난 1개월간 53.54% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아우딘퓨쳐스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아우딘퓨쳐스의 위험을 고려한 수익률은 14.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 7.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아우딘퓨쳐스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 상아프론테크 | 4.6% | 11.7% | 2.5 |
| 에스에프씨 | 4.3% | 15.6% | 3.6 |
| 아우딘퓨쳐스 | 3.8% | 53.5% | 14.0 |
| 라이온켐텍 | 2.3% | 12.4% | 5.3 |
| 한국알콜 | 1.7% | 23.9% | 14.0 |
| 코스닥 | 1.6% | 11.1% | 6.9 |
| 화학 | 1.7% | 12.5% | 7.3 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.26% |
| 에스에프씨 | 3,825원 ▲115(+3.10%) | 라이온켐텍 | 10,150원 ▲240(+2.42%) |
| 상아프론테크 | 11,900원 ▲300(+2.59%) | 한국알콜 | 7,320원 ▲20(+0.27%) |
| 증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아우딘퓨쳐스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 아우딘퓨쳐스 | 상아프론테크 | 에스에프씨 | 한국알콜 | 라이온켐텍 | |
| ROE | -10.5 | 7.3 | -14.4 | 8.4 | 2.9 |
| PER | - | 19.3 | - | 6.6 | 51.3 |
| PBR | 2.9 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 1.5 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.29%로 적정수준 최근 한달간 아우딘퓨쳐스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.76%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.07%를 보였으며 외국인은 12.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.27%로 가장 높았고, 외국인이 10.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
