전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 27일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.59% 하락하면서 8,070원을 기록하고 있는 우주일렉트로는 지난 1개월간 2.15% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우주일렉트로의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 우주일렉트로의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우주일렉트로가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래나노텍 | 5.0% | 29.1% | 5.8 |
| 케이디 네이쳐 엔 바이오 | 3.7% | 19.9% | 5.3 |
| 에너전트 | 3.0% | 3.9% | 1.2 |
| 리켐 | 2.3% | 3.5% | 1.5 |
| 우주일렉트로 | 1.3% | 2.2% | 1.6 |
| 코스닥 | 1.6% | 10.3% | 6.4 |
| IT부품 | 1.8% | 10.9% | 6.0 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.1% |
| 케이디 네이쳐 엔 바이오 | 1,570원 ▲85(+5.72%) | 미래나노텍 | 3,530원 ▲70(+2.02%) |
| 에너전트 | 1,870원 ▼15(-0.80%) | 리켐 | 17,700원 ▼50(-0.28%) |
| 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 우주일렉트로는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 우주일렉트로 | 케이디 네이쳐 엔 바이오 | 리켐 | 미래나노텍 | 에너전트 | |
| ROE | 5.4 | -110.3 | -40.1 | 7.1 | -2.9 |
| PER | 8.4 | - | - | 7.3 | - |
| PBR | 0.5 | 4.0 | 2.9 | 0.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 우주일렉트로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.99%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.94%를 보였으며 외국인은 8.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.37%로 가장 높았고, 기관이 13.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.18%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 강세 ,거래량 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다. |
