KB증권에서 27일 한전기술(052690)에 대해 "체코 원전 기대감 높아졌지만 냉정하게 바라봐야 할 때"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.
KB증권 강성진, 정혜정, 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 한전기술(052690)에 대해 "11월 26일 한전기술의 주가는 전일종가 대비 6.7% 급등했다. 한국-체코 정상회담 (28일)에서 문재인 대통령이 원전 수주 문제를 언급할 것이라고 국내 언론들이 보도한 것이 한전기술 주가를 급등시킨 원인이 된 것으로 보인다. 체코는 2019년 중 원전사업자를 선정할 전망이다. 한국수력원자력을 비롯하여 러시아 Rosatom, 프랑스 EDF 등이 사업 참여의사를 밝힌 바 있다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "체코 원전 수주 시도는 긍정적이지만, 한전기술의 원전 설계 수주 전망은 밝지 않다. 영국, 사우디아라비아, 체코 등 최근 거론되고 있는 3개의 원전 중 2개소, 4기의 원자로의 설계가 동시에 수주되어야 2022년부터 2016~2017년 수준의 원전 관련 매출액 (2,500억원~2,900억원)을 회복할 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다.
한편 "최근 Toshiba社가 한국전력이 인수하려던 영국원전사업법인 (Nugen)의 청산을 검토하고, 사우디아라비아 원전에 다수의 사업자가 숏리스트에 포함되는 등 한전기술이 다수의 원자로를 수주할 가능성은 높지 않다는 판단이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 27,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 19,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY(신규)
M.PERFORM
목표주가
22,667
25,000
19,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181127
HOLD(유지)
19,000
20180730
HOLD(유지)
19,000
20180601
HOLD(유지)
27,000
20180213
HOLD
22,000
20180126
HOLD(유지)
22,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181127
KB증권
HOLD(유지)
19,000
20181122
현대차증권
M.PERFORM
24,000
20181108
하나금융투자
BUY(신규)
25,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
