NH투자증권에서 26일 대림산업(000210)에 대해 "플랜트와 주택의 안정적인 사업구도"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 117,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "10월 뉴암모니아(마덴) 프로젝트 1조원, 11월 여천NCC 증설 프로젝트 3,100억원, 12월 GTX-A 노선 7,400억원 등 도급계약을 마무리할 예정. 플랜트부문 신규수주 목표 1조원은 초과 달성할 전망. 4분기 수주잔고 역시 2.2조원으로 회복해 플랜트부문 1인당 매출 감소 이슈는 해소될 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2019년, 2020년 종료되는 아파트 프로젝트 총 도급금액은 각각 5.0조원, 4.8조원. 급격한 분양물량 감소와는 달리 도급금액감소는 크지 않음. 주택부문 매출은 2018년, 2019년 각각 5.4조원, 5.0조원으로 전망. 원가율은 자체사업 매출 반영 등을 감안하면 올해 수준(85%)이 유지될 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 117,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
109,294
130,000
98,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 117,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181126
BUY(유지)
117,000
20181102
BUY(유지)
117,000
20181010
BUY(유지)
117,000
20180411
매수(유지)
105,000
20171103
매수
105,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181126
NH투자증권
BUY(유지)
117,000
20181120
한화투자증권
BUY(유지)
110,000
20181114
유진투자증권
BUY(유지)
105,000
20181109
신한금융투자
BUY
112,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
