KB증권에서 23일 코리안리(003690)에 대해 "따뜻한 봄이 오면.."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.
KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 코리안리(003690)에 대해 "2019년 재보험 요율 인상 가능성은 더욱 높아질 것으로 예상된다. 2017년 미국 허리케인 피해발생 등으로 인한 주요 재보험사의 실적 부진에 이어 2018년에도 일본 태풍 [JEBI]를 포함한 자연재해 등의 영향으로 인해 3분기까지 부진한 실적을 기록하였다. 코리안리의 경우 [JEBI]로 인한 손실액이 281억원 반영되면서 3분기 143억원의 순손실을 기록하였다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "보유주식 매각에 따른 초과수익 시현으로 2019년 상반기 양호한 이익 흐름이 예상된다. 11/22일 코리안리는 LF와 코람코자산신탁 보유지분 (9.68%)에 대한 매각계약 체결 완료사항을 공시하였다. LF에 대한 금융위의 대주주 변경 승인 완료가 예상되는 2019년 1분기 중 매각차익 (267억원)이 반영될 예정이다. 매각차익 예상분을 반영하여 2019년 순이익 전망치를 10.7% 상향 조정하였다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
12,333
13,000
12,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181123
BUY(유지)
12,000
20180918
BUY(유지)
14,000
20180731
BUY(유지)
15,000
20180702
BUY(유지)
15,000
20180521
매수(유지)
15,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181123
KB증권
BUY(유지)
12,000
20181112
키움증권
BUY(MAINTAIN)
12,000
20181112
SK증권
매수(유지)
13,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
