대신증권에서 16일 인터로조(119610)에 대해 "확실한 Rock bottom 중소형주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
대신증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 인터로조(119610)에 대해 "3분기 실적은 매출액 185억원(-18% YoY, -14% QoQ), 영업이익 36억원(-51% YoY, -41% QoQ)으로 발표됨. 국내에서 기존의 고객사였던 안경 체인점들이 자체 브랜드(PB) 콘택트렌즈 사업에 진출하면서 경쟁상황 치열해짐. 전체적으로 가격 인하 발생. 동사는 제품믹스 악화를 우려해서 PB업체들에게 ODM 공급을 하지 않다가 국내 매출이 급감하자 올해 하반기부터 전략적으로 ODM 공급 시작"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "국내 콘택트렌즈 시장규모는 약 2,500억원이며 동사의 점유율은 글로벌업체 존슨앤존슨에 이어 2위(14%). 제품 포트폴리오 다변화 및 선진국과 신흥국을 아우르는 강한 수출 기반보유한 점 긍정적. 50여개국에 자체 브랜드 및 ODM 공급. 지역별 매출 비중: 한국 44%, 유럽 22%, 중동 15%, 일본 10%, 중국3%(2017년 기준)"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
35,000
50,000
24,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181116
BUY
24,000
20180122
매수
50,400
20180108
매수
50,400
20171113
매수
50,400
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181116
대신증권
BUY
24,000
20181116
하나금융투자
BUY
26,000
20180917
한양증권
매수(유지)
40,000
20180821
BNK투자증권
매수
50,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
