현대차증권에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 "어려워진 업황을 반영한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
현대차증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "순수탁수수료는 일평균거래대금 하락(-32.6% QoQ)과 약정 M/S 하락(-0.3%pt QoQ)으로 전분기대비 36.1% 감소. 전년동기대비로는 18.4% 감소하였는데, 이는 거래수수료율 인하에 기인. 금융상품 판매수익은 ELS 조기상환 감소로 47.0% QoQ 감소. 순이자이익은 신용공여잔고 상승 둔화(-0.0% QoQ)에도 불구, 전분기대비 4.5%, 전년동기대비 11.5% 증가. 순상품운용이익은 ELS 헷지손익 호조로 양호한 수준 유지"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "4분기 업황도 크게 개선되고 있지 않는 양상. 일평균거래대금이 8조원대를 유지하고있고 글로벌 증시 약세 지속으로 ELS 조기상환이 쉽지 않아 보이기 때문. 3분기 이후 일평균거래대금 감소는 순이자이익 및 순상품운용이익에도 부정적. 증시 약세를 수반한 거래 감소는 신용공여 잔고 감소와 ELS 헷지손익 감소를 동반하기 때문"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 48,000원까지 높아졌다가 2018년8월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
TRADING BUY
목표주가
40,188
50,000
34,000
*최근 분기기준
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.
<현대차증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181116
BUY
42,000
20180816
BUY
42,000
20180516
매수
48,000
20180212
매수
48,000
20171220
매수
48,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181116
현대차증권
BUY
42,000
20181116
교보증권
BUY
40,000
20181115
하이투자증권
BUY (MAINTAIN)
41,000
20181115
메리츠종금증권
TRADING BUY
34,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
